福建永林(部队)均摊有限公司
2015使驻扎第二份食物使驻扎财务使知晓
一、查帐使知晓
半年度使知晓复核了吗?
不是吗?
公司的半年报没有审计。。
二、决算表
财务票据说话中肯日志单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:福建永安造林术(部队)均摊均摊有限公司
2016年06月30日
单位:元
突出 终端使协调 期初使协调
排出资产:
货币资产 332,134,420.17 264,382,887.84
结算超额保护区
拆出资产
以公允使付出努力计量并象征在变更中
利害财务资产
衍生将存入银行融资
应收借票据 32,859,174.46 25,505,822.46
应收借借 588,977,800.69 533,736,506.64
增长大量 61,444,497.75 28,980,709.34
应收借附加费
应收借分保算术借
应收借分保保护区请求允许
应收借利钱
应收借分配金
倚靠应收专款 37,954,496.11 66,601,453
买进返售将存入银行融资
存货 984,986,990.62 1,052,605,342.21
分为待售资产
一年内成熟的的非排出资产 1,916,007.78 3,832,015.56
倚靠排出资产 52,664,374.04 121,375,860.76
排出资产绝对的 2,092,937,761.62 2,097,020,596.04
非排出资产:
发给借及垫款
可供公开让售将存入银行融资 81,484,023.75 88,276,773.75
保留至成熟的装饰
年深月久应收专款
年深月久股权装饰 27,754,352.36 27,000,993.41
装饰性物业不动产 17,813,306.60 18,253,441.88
固定资产 457,148,541.81 458,965,866.39
在建工程 108,007,836.48 79,693,133.28
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产 9,734,840.04 10,124,744.88
油气资产
无形资产 147,608,295.97 145,613,997.67
勋绩报答
友好 994,400,874.49 994,400,874.49
年深月久递延费 8,409,372.79 6,855,287.35
递延所得税资产 19,447,350.68 19,447,251.31
倚靠非排出资产 38,018,466.14 38,018,466.14
非排出资产绝对的 1,909,827,261.11 1,886,650,830.55
资产一共 4,002,765,022.73 3,983,671,426.59
排出义务:
短期专款 887,244,854.53 782,382,930.57
向中央堆专款
存款和堆同性存款
拆入资产
以公允使付出努力计量并象征在变更中
利害财务义务
衍生将存入银行义务
周旋票据 17,142,927.03 22,826,511.33
周旋借 252,480,089.12 240,607,547.85
预收大量 195,949,144.93 254,451,312.76
分摊回购将存入银行融资款
周旋佣钱和佣钱
周旋工蚁薪酬 52,075,921.78 48,534,788.18
应交征收费 134,447,285.47 128,063,776.05
周旋利钱 950,695.71 751,482.16
周旋分配金 171,446.00 171,446.00
倚靠周旋款 55,433,085.23 61,975,532.84
周旋分保算术借
保险契约保护区
代劳职业提供纸张款
代劳承销品提供纸张款
划分为保留待售的义务
一年内成熟的的非排出义务 67,462,4 66,187,2
倚靠排出义务 596,924.09 1,187,114.54
排出义务绝对的 1,663,954,773.89 1,607,139,642.28
非排出义务:
年深月久专款 253,733,28 293,439,84
周旋联系
在位的:主要担保
长期资金证券
年深月久周旋款 2,941,223.50 2,641,810.10
年深月久周旋工蚁薪酬 1,716,922.50 1,716,922.50
专项周旋款
估计义务 2,206,317.02 2,523,924.56
递延进项 10,308,399.14 10,398,014.07
递延所得税义务 19,250,415.82 21,817,502.56
倚靠非排出义务
非排出义务绝对的 290,156,557.98 332,538,013.79
义务绝对的 1,954,111,331.87 1,939,677,656.07
专卖药品权利:
公道 341,019,799.00 341,019,799.00
倚靠权利器
在位的:主要担保
长期资金证券
资金公积 1,609,453,615.56 1,609,453,615.56
减:库存股
倚靠的综合性中学收益 30,527,608.88 35,622,171.38
专项大量
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
普通风险预备
未分配创利润 16,747,177.94 9,942,678.53
归属于总公司专卖药品权利绝对的 2,014,739,436.01 2,013,029,499.10
多数隐名权利 33,914,254.85 30,964,271.42
专卖药品权利绝对的 2,048,653,690.86 2,043,993,770.52
义务总计与专卖药品权利 4,002,765,022.73 3,983,671,426.59
法定代理人:吴静西安 谨慎的财务主管工作的谨慎的人:陈振忠 财务主管机构谨慎的人:杨建之
2、总公司财务状况表
单位:元
突出 终端使协调 期初使协调
排出资产:
货币资产 120,648,312.08 85,364,209.42
以公允使付出努力计量并象征在变更中
利害财务资产
衍生将存入银行融资
应收借票据 31,121,571.91 19,176,540.75
应收借借 17,704,052.91 16,924,210.80
增长大量 2,717,356.74 2,020,209.64
应收借利钱
应收借分配金 4,548,417.19 4,548,417.19
倚靠应收专款 3,785,079.72 5,959,6
存货 515,651,247.97 526,977,615.03
分为待售资产
一年内成熟的的非排出资产
倚靠排出资产 64,816,015.73 124,023,134.79
排出资产绝对的 760,992,054.25 784,993,452.48
非排出资产:
可供公开让售将存入银行融资 76,484,023.75 83,276,773.75
保留至成熟的装饰
年深月久应收专款
年深月久股权装饰 1,479,972,734.05 1,466,719,375.10
装饰性物业不动产 17,813,306.60 18,253,441.88
固定资产 308,850,294.78 323,010,593.56
在建工程 701,558.42 562,302.00
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产 9,267,135.82 9,647,870.02
油气资产
无形资产 47,460,151.02 48,296,048.00
勋绩报答
友好
年深月久递延费
递延所得税资产
倚靠非排出资产 38,018,466.14 38,018,466.14
非排出资产绝对的 1,978,567,670.58 1,987,784,870.45
资产一共 2,739,559,724.83 2,772,778,322.93
排出义务:
短期专款 395,000, 341,160,
以公允使付出努力计量并象征在变更中
利害财务义务
衍生将存入银行义务
周旋票据
周旋借 33,151,950.83 49,548,973.82
预收大量 11,363,763.26 11,059,088.29
周旋工蚁薪酬 5,633,318.14 5,122,975.77
应交征收费 3,144,543.17 2,172,353.78
周旋利钱
周旋分配金 171,446.00 171,446.00
倚靠周旋款 43,236,825.94 41,886,011.02
划分为保留待售的义务
一年内成熟的的非排出义务 67,462,4 66,187,2
倚靠排出义务 398,389.52 1,160,187.62
排出义务绝对的 559,562,636.86 518,468,236.30
非排出义务:
年深月久专款 253,733,28 293,439,84
周旋联系
在位的:主要担保
长期资金证券
年深月久周旋款 2,641,810.10 2,641,810.10
年深月久周旋工蚁薪酬
专项周旋款
估计义务
递延进项 9,330,707.54 9,437,152.75
递延所得税义务 10,175,869.62 11,874,057.12
倚靠非排出义务
非排出义务绝对的 275,881,667.26 317,392,859.97
义务绝对的 835,444,304.12 835,861,096.27
专卖药品权利:
公道 341,019,799.00 341,019,799.00
倚靠权利器
在位的:主要担保
长期资金证券
资金公积 1,604,423,227.91 1,604,423,227.91
减:库存股
倚靠的综合性中学收益 30,527,608.88 35,622,171.38
专项大量
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63
未分配创利润 -88,846,449.71 -61,139,206.26
专卖药品权利绝对的 1,904,115,420.71 1,936,917,226.66
义务总计与专卖药品权利 2,739,559,724.83 2,772,778,322.93
3、合创利润表
单位:元
突出 现期发行额 后期算术
一、营业总收益 638,999,414.47 191,668,424.45
在位的:营业收益 638,999,414.47 191,668,424.45
利钱收益
已赚附加费
经纪费及佣钱收益
二、营业总本钱 623,036,479.82 205,477,237.23
在位的:营业本钱 479,357,532.82 154,937,766.85
利钱报答
佣钱和佣钱费
退保金
组成费净总值
保险契约净保护区的撤回
保单花红报答
分附加费
营业税金及附加 4,631,041.79 1,877,802.38
销售费 36,967,570.21 2,354,292.05
管理费 60,367,114.41 19,829,225.91
财务费 29,251,656.80 24,110,522.74
资产减值破财 12,461,563.79 2,367,627.30
加:公允使付出努力变更收益(损失)
数字填充物栏)
装饰进项(损失)用-号。
549,608.95 13,257,850.77
列)
在位的:合资计划和合资计划
-746,
的装饰进项
外汇进项(损失)列在-号中
三、营业创利润(损失以数字填充物栏) 16,512,543.60 -550,962.01
加:营业外收益 4,616,301.54 6,127,597.82
在位的:非排出资产容易搬运
减:营业外报答 11,1 226,
在位的:非排出资产容易搬运破财 11,
四、创利润总计(损失总计以数字填充物栏) 21,117, 5,350,635.81
减:所得征收费 10,849, 20,000.42
五、净创利润(净损失以数字填充物栏) 10,268,667 5,330,635.39
归属于总公司专卖药品的净创利润 6,804,499.41 2,596,778.68
多数隐名利害 3,464,161.86 2,733,856.71
六、倚靠综合性中学所得纳税后净总值 -5,094,562.50 -5,476,687.50
总公司专卖药品的倚靠的综合性中学收益
-5,094,562.50 -5,476,687.50
纳税后净总值
(1)尔后不成分为利害。
他的综合性中学收益
1。重行建造福利安排的网。
义务或净资产的变更
2。在权利法下,装饰单位不
能重类别进利害的倚靠的综合性中学收益中享
局部均摊
(二)嗣后将重行类别为利害。
-5,094,562.50 -5,476,687.50
综合性中学进项
1。装饰单位权利法下
后将重类别进利害的倚靠的综合性中学收益中
享局部均摊
2。可供公开让售将存入银行融资的庙会价钱
-5,094,562.50 -5,476,687.50
使付出努力变奏利害
三。保留至成熟的装饰重行类别为
可获得的将存入银行融资利害
4。资金流动套期保值利害的有效性
局部
5。外汇决算表替换
6。倚靠
归属于多数隐名的倚靠的综合性中学收益的
纳税后净总值
七、综合性中学收益总计 5,174,098.77 -146,052.11
总公司专卖药品的综合性中学进项
1,709,936.91 -2,879,908.82
总计
归属于多数隐名的综合性中学收益总计 3,464,161.86 2,733,856.71
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.02 0.013
(二)每股摊薄进项 0.02 0.013
类似时间计划合的类似把持,合前的合方净创利润为:元,合营每边实施的净创利润为:元。
法定代理人:吴静西安 谨慎的财务主管工作的谨慎的人:陈振忠 财务主管机构谨慎的人:杨建之
4、总公司创利润表
单位:元
突出 现期发行额 后期算术
一、营业收益 142,838,167.80 176,632,039.21
减:营业本钱 127,763,563 149,383,606.90
营业税金及附加 1,344,575.11 1,859,217.80
销售费 3,547,197.79 2,348,496.28
管理费 19,729,503.74 16,459,853.82
财务费 17,696,591.81 24,217,079.86
资产减值破财 2,191,395.34 2,262,943.65
加:公允使付出努力变更收益(损失)
数字填充物栏)
装饰进项(损失)用-号。
549,608.95 15,806,183.81
列)
在位的:合资计划和合资计划
-746,
工业界装饰进项
二、营业创利润(损失以数字填充物栏) -28,885,048.27 -4,092,975.29
加:营业外收益 1,188,804.82 6,117,647.82
在位的:非排出资产容易搬运
减:营业外报答 11, 200,
在位的:非排出资产容易搬运破财 11,
三、总创利润(全损)与-号。
-27,707,243.45 1,824,672.53
列)
减:所得征收费
四、净创利润(净损失以数字填充物栏) -27,707,243.45 1,824,672.53
五、倚靠综合性中学所得纳税后净总值 -5,094,562.50 -5,476,687.50
(1)嗣后不成能重行类别利害。
倚靠的综合性中学收益
1。重行建造福利安排的。
净义务或净资产的变更
2。公正裁决法下的装饰单位
不克不及重类别进利害的倚靠的综合性中学收益中
享局部均摊
(二)嗣后将类别为利害。
-5,094,562.50 -5,476,687.50
他的综合性中学收益
1。公正裁决法下的装饰单位
嗣后将重类别进利害的倚靠的综合性中学收益
中享局部均摊
2。将存入银行融资的庙会公开让售

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